| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 609.00 | 50 554.00 | 49 055.00 | 99 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 53 834.00 | 29 457.00 | 83 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 219.00 | 106 655.00 | 85 565.00 | 192 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 549.00 | 3 323.00 | 263 227.00 | 266 549.00 |
BZ Autres créances | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 894.00 | 3 323.00 | 351 571.00 | 354 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 113.00 | 109 977.00 | 437 136.00 | 547 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 888.00 | 64 334.00 | | 81 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | 35 554.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 111 251.00 | 105 388.00 | | 111 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 219.00 | 43 922.00 | | 65 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 38.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 66 113.00 | | 79 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 843.00 | 116 474.00 | | 126 843.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | 8 821.00 | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 885.00 | 235 368.00 | | 325 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 136.00 | 340 756.00 | | 437 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 015.00 | 215 324.00 | | 282 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 238.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 451.00 | | 13 768.00 | 178 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 132.00 | | 13 768.00 | 169 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 266.00 | 24 389.00 | | 82 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 999.00 | 24 389.00 | | 79 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 168.00 | 949.00 | 15 795.00 | 18 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 168.00 | 949.00 | 15 795.00 | 18 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 168.00 | 949.00 | 15 795.00 | 18 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 15 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 238 289.00 | | | 238 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 634.00 | 52 084.00 | 12 550.00 | 64 634.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VP Divers | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 045.00 | 307 342.00 | 11 704.00 | 319 045.00 |
VW T.V.A. | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 565.00 | 282 015.00 | 12 550.00 | 294 565.00 |