| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 742.00 | 78 850.00 | 38 892.00 | 117 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 57 951.00 | 42 879.00 | 100 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 770.00 | 139 068.00 | 103 701.00 | 242 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BN En cours de production de biens | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 407.00 | | 378 407.00 | 378 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 177.00 | 139 068.00 | 482 108.00 | 621 177.00 |
CU Autres participations | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 904.00 | 90 751.00 | | 93 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 5 654.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 113 430.00 | 101 904.00 | | 113 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 521.00 | 57 995.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 2 190.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | 100 215.00 | | 79 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 470.00 | 125 057.00 | | 147 470.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 5 831.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 678.00 | 291 287.00 | | 368 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 108.00 | 393 192.00 | | 482 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 963.00 | | 1 353 963.00 | 1 353 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 963.00 | | 1 353 963.00 | 1 353 963.00 |
FM Production stockée | | | -28 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | 3 035.00 | | 6 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 6 597.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 12 097.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | 6 064.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 18 422.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -6 325.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 357.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 306.00 | 1 176 738.00 | | 1 336 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 280.00 | 1 171 084.00 | | 1 322 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | 5 654.00 | | 14 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 936.00 | | 21 834.00 | 220 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 862.00 | | 13 710.00 | 204 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | 8 124.00 | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 31 184.00 | | 107 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 617.00 | 31 184.00 | | 105 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 705.00 | 9 914.00 | 97 791.00 | 107 705.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 667.00 | 362 313.00 | 13 354.00 | 375 667.00 |
VW T.V.A. | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 218.00 | 262 427.00 | 97 791.00 | 360 218.00 |