| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 199.00 | 63 600.00 | 53 598.00 | 117 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 664.00 | 42 017.00 | 45 647.00 | 87 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 936.00 | 107 884.00 | 113 052.00 | 220 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 349.00 | | 181 349.00 | 181 349.00 |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 076.00 | 107 884.00 | 393 192.00 | 501 076.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 751.00 | 81 888.00 | | 90 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 23 862.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 101 904.00 | 111 251.00 | | 101 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 995.00 | 65 219.00 | | 57 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 218.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 79 587.00 | | 100 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 057.00 | 126 843.00 | | 125 057.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 22 699.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 287.00 | 325 885.00 | | 291 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 192.00 | 437 136.00 | | 393 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 737.00 | 282 015.00 | | 266 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 278.00 | | 1 126 278.00 | 1 126 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 278.00 | | 1 126 278.00 | 1 126 278.00 |
FM Production stockée | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 1 872.00 | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | 6 957.00 | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 422.00 | 6 957.00 | | 18 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325.00 | -6 957.00 | | -6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 212.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 738.00 | 1 138 585.00 | | 1 176 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 084.00 | 1 114 722.00 | | 1 171 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | 23 862.00 | | 5 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | 14 629.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 219.00 | | 65 890.00 | 192 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 220 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | 204 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 900.00 | | 55 936.00 | 182 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 9 954.00 | 6 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 655.00 | 26 044.00 | 24 815.00 | 106 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | 26 044.00 | 24 815.00 | 104 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
VB T. V. A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 594.00 | 11 044.00 | 24 550.00 | 35 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 447.00 | 238 716.00 | 12 731.00 | 251 447.00 |
VW T.V.A. | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 287.00 | 266 737.00 | 24 550.00 | 291 287.00 |