| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 143.00 | 75 987.00 | 20 156.00 | 96 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 778.00 | 38 703.00 | 59 075.00 | 97 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 183.00 | 116 958.00 | 115 225.00 | 232 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 298.00 | | 883 298.00 | 883 298.00 |
BZ Autres créances | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 030.00 | | 985 030.00 | 985 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 213.00 | 116 958.00 | 1 100 255.00 | 1 217 213.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 272.00 | 82 430.00 | | 97 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 755.00 | 14 841.00 | | 21 755.00 |
DL TOTAL (I) | 124 527.00 | 102 772.00 | | 124 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 903.00 | 180 845.00 | | 244 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 91.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 775.00 | 25 500.00 | | 47 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 845.00 | 113 125.00 | | 94 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 411.00 | 181 500.00 | | 181 411.00 |
EA Autres dettes | 406 641.00 | 350 981.00 | | 406 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 729.00 | 852 041.00 | | 975 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 255.00 | 954 812.00 | | 1 100 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 779.00 | | 1 538 779.00 | 1 538 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 779.00 | | 1 538 779.00 | 1 538 779.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 11 830.00 | | 6 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 624.00 | 12 500.00 | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 19 959.00 | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 16 636.00 | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | 7 500.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 24 136.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -4 177.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 5 087.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 469.00 | 1 282 779.00 | | 1 503 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 713.00 | 1 267 938.00 | | 1 481 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 755.00 | 14 841.00 | | 21 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 848.00 | | 54 994.00 | 216 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 920.00 | 624.00 | 34 994.00 | -2 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 919.00 | 42 579.00 | 232 183.00 | -2 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 955.00 | 193 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 383.00 | | 53 494.00 | 182 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 198.00 | | 1 500.00 | 31 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 678.00 | 31 419.00 | 36 139.00 | 121 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | 31 419.00 | 36 139.00 | 119 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 641.00 | 406 641.00 | | 406 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
UX Autres créances clients | 883 298.00 | 883 298.00 | | 883 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 016.00 | 49 467.00 | 149 549.00 | 199 016.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 862.00 | 967 944.00 | 34 918.00 | 1 002 862.00 |
VW T.V.A. | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 954.00 | 778 405.00 | 149 549.00 | 927 954.00 |