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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 379.00 | 54 175.00 | 17 205.00 | 71 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 24 631.00 | 7 030.00 | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AN Terrains | 937 616.00 | 3 706.00 | 933 910.00 | 937 616.00 |
AP Constructions | 7 492 578.00 | 1 961 708.00 | 5 530 871.00 | 7 492 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 857.00 | 559 912.00 | 767 945.00 | 1 327 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 204.00 | 54 734.00 | 46 470.00 | 101 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 317.00 | 2 658 866.00 | 11 725 452.00 | 14 384 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BZ Autres créances | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CF Disponibilités | 555 269.00 | | 555 269.00 | 555 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 120.00 | | 780 120.00 | 780 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 437.00 | 2 658 866.00 | 12 505 572.00 | 15 164 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 412 932.00 | 7 412 932.00 | | 7 412 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 570.00 | 12 456.00 | | 15 570.00 |
DH Report à nouveau | -413 832.00 | -107 883.00 | | -413 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | -302 835.00 | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 449.00 | 7 139 397.00 | | 7 176 449.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922 554.00 | 5 177 306.00 | | 4 922 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 983.00 | 23 754.00 | | 42 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 205 410.00 | | 227 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 776.00 | 131 749.00 | | 129 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 668.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 140.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 122.00 | 5 557 026.00 | | 5 323 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 572.00 | 12 696 423.00 | | 12 505 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 572.00 | 606 360.00 | | 567 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 646.00 | | 2 140 646.00 | 2 140 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 646.00 | | 2 140 646.00 | 2 140 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 862.00 | |
GE Autres charges | | | 30 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 059.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 2 850.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 5 909.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -5 909.00 | | -6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 110.00 | 1 827 167.00 | | 2 144 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 058.00 | 2 130 002.00 | | 2 107 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | -302 835.00 | | 37 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365 767.00 | | | 14 365 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 384 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841 105.00 | | | 9 841 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 004.00 | 554 862.00 | | 2 104 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 899.00 | 14 276.00 | | 39 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 6 183.00 | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 656.00 | 534 403.00 | | 2 045 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 227 789.00 | | 227 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 574.00 | 210 007.00 | 4 712 567.00 | 4 922 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VP Divers | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 928.00 | 210 928.00 | 1 000.00 | 211 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 139.00 | 567 572.00 | 4 712 567.00 | 5 280 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |