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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 379.00 | 68 451.00 | 2 929.00 | 71 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 661.00 | 31 032.00 | 3 629.00 | 34 661.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AN Terrains | 937 616.00 | 4 623.00 | 932 993.00 | 937 616.00 |
AP Constructions | 7 492 578.00 | 2 336 485.00 | 5 156 093.00 | 7 492 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 846.00 | 704 274.00 | 630 572.00 | 1 334 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 905.00 | 63 611.00 | 53 293.00 | 116 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 007.00 | 3 208 475.00 | 11 201 532.00 | 14 410 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
CF Disponibilités | 1 217 344.00 | | 1 217 344.00 | 1 217 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 369.00 | | 1 463 369.00 | 1 463 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 873 377.00 | 3 208 475.00 | 12 664 901.00 | 15 873 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 412 932.00 | 7 412 932.00 | | 7 412 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 060.00 | 15 570.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -379 269.00 | -413 832.00 | | -379 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 474.00 | 37 052.00 | | 484 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 923.00 | 7 176 449.00 | | 7 660 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 187.00 | 4 922 554.00 | | 4 640 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 881.00 | 42 983.00 | | 58 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 731.00 | 227 789.00 | | 158 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 375.00 | 129 776.00 | | 131 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 978.00 | 5 323 122.00 | | 5 003 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 901.00 | 12 505 572.00 | | 12 664 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 097.00 | 567 572.00 | | 4 945 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 317.00 | | 25 690.00 | 14 384 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 410 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 881 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452 683.00 | | 3 000.00 | 4 452 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859 255.00 | | 22 690.00 | 9 859 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 866.00 | 549 610.00 | | 2 658 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 175.00 | 14 276.00 | | 54 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 631.00 | 6 401.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 060.00 | 528 933.00 | | 2 580 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 640 187.00 | 4 640 187.00 | | 4 640 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 572.00 | 215 572.00 | 1 000.00 | 216 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 097.00 | 4 945 097.00 | | 4 945 097.00 |