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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 6 368.00 | 982.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AN Terrains | 937 616.00 | 7 373.00 | 930 243.00 | 937 616.00 |
AP Constructions | 7 544 217.00 | 3 265 719.00 | 4 278 497.00 | 7 544 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 972.00 | 960 402.00 | 269 570.00 | 1 229 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 943.00 | 29 968.00 | 60 975.00 | 90 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232 119.00 | 4 269 831.00 | 9 962 288.00 | 14 232 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 1 053 205.00 | | 1 053 205.00 | 1 053 205.00 |
CF Disponibilités | 824 706.00 | | 824 706.00 | 824 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 769.00 | | 1 956 769.00 | 1 956 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 889.00 | 4 269 831.00 | 11 919 058.00 | 16 188 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 412 932.00 | 7 412 932.00 | | 7 412 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | 367 464.00 | 736 363.00 | | 367 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 182.00 | -368 899.00 | | 207 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 205.00 | 7 959 023.00 | | 8 166 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 364.00 | 700 000.00 | | 711 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 678.00 | 2 988 782.00 | | 2 771 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 383.00 | 42 098.00 | | 35 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 155 018.00 | | 157 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 71 930.00 | | 76 153.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 852.00 | 3 958 322.00 | | 3 752 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 919 058.00 | 11 917 344.00 | | 11 919 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 410.00 | 1 326.00 | 1 617 737.00 | 1 616 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 410.00 | 1 326.00 | 1 617 737.00 | 1 616 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 049.00 | 5.00 | | 35 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 049.00 | 1 267.00 | | -35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 337.00 | 1 055 552.00 | | 1 993 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 155.00 | 1 424 451.00 | | 1 786 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 182.00 | -368 899.00 | | 207 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447 786.00 | | 37 666.00 | 14 447 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315.00 | 251 017.00 | 14 232 119.00 | 2 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 379.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 312.00 | 4 428 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 152 326.00 | 9 802 748.00 | 2 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 683.00 | | | 4 455 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919 724.00 | | 37 666.00 | 9 919 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 057.00 | 464 791.00 | 251 017.00 | 4 056 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 600.00 | 27 312.00 | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 598.00 | 464 191.00 | 152 326.00 | 3 951 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 436.00 | | | 1 003 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 86 432.00 | 623 568.00 | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 678.00 | 2 771 678.00 | | 2 771 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 433.00 | 1 106 433.00 | 1 000.00 | 1 107 433.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 469.00 | 3 093 901.00 | 623 568.00 | 3 717 469.00 |