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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 661.00 | 32 480.00 | 2 182.00 | 34 661.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 |
AN Terrains | 937 616.00 | 5 539.00 | 932 077.00 | 937 616.00 |
AP Constructions | 7 515 023.00 | 2 649 208.00 | 4 865 815.00 | 7 515 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 824.00 | 821 723.00 | 525 101.00 | 1 346 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 966.00 | 34 103.00 | 67 863.00 | 101 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429 492.00 | 3 614 433.00 | 10 815 058.00 | 14 429 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BZ Autres créances | 795 703.00 | | 795 703.00 | 795 703.00 |
CF Disponibilités | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 910.00 | | 1 153 910.00 | 1 153 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 402.00 | 3 614 433.00 | 11 968 968.00 | 15 583 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 412 932.00 | 7 412 932.00 | | 7 412 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 550.00 | 18 060.00 | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | 102 714.00 | -379 269.00 | | 102 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 999.00 | 484 474.00 | | 666 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 922.00 | 7 660 923.00 | | 8 327 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 348.00 | 4 640 187.00 | | 3 235 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 912.00 | 58 881.00 | | 57 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 158 731.00 | | 196 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 813.00 | 131 375.00 | | 150 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 700.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | 61.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 046.00 | 5 003 978.00 | | 3 641 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 968.00 | 12 664 901.00 | | 11 968 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 135.00 | 4 945 097.00 | | 3 583 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410 007.00 | | 71 513.00 | 14 410 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 029.00 | 14 429 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 029.00 | 9 901 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 683.00 | | | 4 455 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 945.00 | | 71 513.00 | 9 881 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 475.00 | 450 610.00 | 44 653.00 | 3 208 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 451.00 | 2 929.00 | | 68 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | 1 448.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 992.00 | 446 234.00 | 44 653.00 | 3 108 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 649.00 | 3 235 649.00 | | 3 235 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160 299.00 | | | 3 160 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 703.00 | 795 703.00 | | 795 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 113.00 | 882 113.00 | 1 000.00 | 883 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 135.00 | 3 583 135.00 | | 3 583 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |