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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 279.00 | 67 436.00 | 7 843.00 | 75 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 831.00 | 28 462.00 | 18 369.00 | 46 831.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 559.00 | 95 898.00 | 40 662.00 | 136 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 108.00 | | 395 108.00 | 395 108.00 |
BZ Autres créances | 489 652.00 | | 489 652.00 | 489 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 152.00 | 270.00 | 333 882.00 | 334 152.00 |
CF Disponibilités | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 328.00 | 270.00 | 1 381 058.00 | 1 381 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 887.00 | 96 168.00 | 1 421 719.00 | 1 517 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 332.00 | 442 915.00 | | 496 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 100.00 | 93 417.00 | | 268 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 432.00 | 766 332.00 | | 1 034 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 99 789.00 | | 67 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 130.00 | 207 668.00 | | 268 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 288.00 | 308 453.00 | | 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 719.00 | 1 074 785.00 | | 1 421 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 312.00 | 7 585.00 | | 88 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 312.00 | 7 585.00 | | 88 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 108.00 | | | 395 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 268.00 | 37 600.00 | 12 668.00 | 50 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VP Divers | 489 652.00 | | | 489 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 585.00 | 895 135.00 | 14 450.00 | 909 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 292.00 | 373 624.00 | 12 668.00 | 386 292.00 |