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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 716.00 | 78 495.00 | 15 220.00 | 93 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 059.00 | 53 398.00 | 31 661.00 | 85 059.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 475.00 | 131 893.00 | 68 582.00 | 200 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
BZ Autres créances | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
CF Disponibilités | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 613.00 | | 950 613.00 | 950 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 089.00 | 131 893.00 | 1 019 195.00 | 1 151 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 670.00 | 171 400.00 | | 152 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 770.00 | 151 269.00 | | 131 770.00 |
DL TOTAL (I) | 794 440.00 | 832 670.00 | | 794 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 90 964.00 | | 27 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | 996.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | 68 201.00 | | 36 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 714.00 | 191 670.00 | | 156 714.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 754.00 | 351 832.00 | | 224 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 195.00 | 1 184 502.00 | | 1 019 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 864.00 | 25 027.00 | 200 476.00 | 179 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 514.00 | 22 477.00 | 178 776.00 | 156 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | 2 550.00 | 21 700.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 705.00 | 15 401.00 | 212.00 | 116 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 705.00 | 15 401.00 | 212.00 | 116 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 866.00 | 343 866.00 | | 343 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 731.00 | 400 031.00 | 21 700.00 | 421 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |