| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 013.00 | 90 667.00 | 39 345.00 | 130 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 848.00 | 65 389.00 | 25 459.00 | 90 848.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 512.00 | 156 057.00 | 85 454.00 | 241 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 489.00 | | 430 489.00 | 430 489.00 |
BZ Autres créances | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
CF Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 121.00 | | 942 121.00 | 942 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 634.00 | 156 057.00 | 1 027 576.00 | 1 183 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 440.00 | 152 670.00 | | 154 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | 131 770.00 | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 803 812.00 | 794 440.00 | | 803 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | 27 805.00 | | 30 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 36 736.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 975.00 | 156 714.00 | | 156 975.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 350.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 764.00 | 224 754.00 | | 223 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 576.00 | 1 019 195.00 | | 1 027 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 615.00 | 221 605.00 | | 220 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 476.00 | | 43 047.00 | 200 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 241 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 220 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | | 42 297.00 | 178 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 750.00 | 21 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 894.00 | 24 375.00 | 211.00 | 131 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | 24 375.00 | 211.00 | 131 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 489.00 | 430 489.00 | | 430 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 202.00 | 488 552.00 | 20 650.00 | 509 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |