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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 227.00 | 74 900.00 | 6 326.00 | 81 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 286.00 | 41 804.00 | 33 482.00 | 75 286.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 116 704.00 | 63 159.00 | 179 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 035.00 | | 403 035.00 | 403 035.00 |
BZ Autres créances | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 080.00 | | 382 080.00 | 382 080.00 |
CF Disponibilités | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 343.00 | | 1 121 343.00 | 1 121 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 207.00 | 116 704.00 | 1 184 502.00 | 1 301 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 400.00 | 224 431.00 | | 171 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 269.00 | 146 968.00 | | 151 269.00 |
DL TOTAL (I) | 832 670.00 | 881 400.00 | | 832 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 201.00 | 43 992.00 | | 68 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 670.00 | 139 029.00 | | 191 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 832.00 | 196 686.00 | | 351 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 502.00 | 1 078 086.00 | | 1 184 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 442.00 | | 56 637.00 | 135 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 179 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 156 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 192.00 | | 33 837.00 | 123 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 22 800.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 130.00 | 13 089.00 | 514.00 | 104 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 130.00 | 13 089.00 | 514.00 | 104 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 403 036.00 | 403 036.00 | | 403 036.00 |
VI Groupe et associés | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VP Divers | 230 417.00 | 230 417.00 | | 230 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 736.00 | 647 386.00 | 23 350.00 | 670 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 837.00 | 350 837.00 | | 350 837.00 |