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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 794.00 | 8 385.00 | 273 409.00 | 281 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 44 306.00 | 10 642.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 979.00 | 23 246.00 | 21 733.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 306.00 | 75 936.00 | 314 370.00 | 390 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 480.00 | 2 624.00 | 64 856.00 | 67 480.00 |
BZ Autres créances | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CF Disponibilités | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 753.00 | 2 624.00 | 137 129.00 | 139 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 059.00 | 78 560.00 | 451 499.00 | 530 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 490.00 | 129 545.00 | | 171 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 41 945.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 210 655.00 | 174 790.00 | | 210 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 650.00 | 133 334.00 | | 91 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 61 817.00 | | 63 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 129.00 | 92 177.00 | | 85 129.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 294.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 844.00 | 287 623.00 | | 240 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 499.00 | 462 413.00 | | 451 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 544.00 | 248 222.00 | | 188 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 703.00 | | 4 604.00 | 385 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | | 4 536.00 | 95 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 68.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 362.00 | 8 574.00 | | 67 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 8 574.00 | | 58 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 1 048.00 | 209.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 1 048.00 | 209.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 1 048.00 | 209.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 080.00 | 38 779.00 | 52 301.00 | 91 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845.00 | 188 544.00 | 52 301.00 | 240 845.00 |