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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 794.00 | 8 385.00 | 273 409.00 | 281 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 433.00 | 48 648.00 | 5 786.00 | 54 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 33 939.00 | 26 458.00 | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 350.00 | 90 971.00 | 314 379.00 | 405 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 151.00 | 4 463.00 | 64 688.00 | 69 151.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 878.00 | 4 463.00 | 108 415.00 | 112 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 228.00 | 95 434.00 | 422 794.00 | 518 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 237 690.00 | 207 355.00 | | 237 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 30 336.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 274 173.00 | 240 990.00 | | 274 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 314.00 | 71 537.00 | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 60 639.00 | | 62 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 78 411.00 | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 126.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 621.00 | 210 713.00 | | 148 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 794.00 | 451 703.00 | | 422 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 020.00 | 210 713.00 | | 137 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 341.00 | | 17 805.00 | 390 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 405 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 114 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | | 17 699.00 | 99 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 106.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 350.00 | 9 416.00 | 2 795.00 | 84 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 966.00 | 9 416.00 | 2 795.00 | 75 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 1 857.00 | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 1 857.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 1 857.00 | | 2 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 373.00 | 3 772.00 | 11 601.00 | 15 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 799.00 | 137 198.00 | 11 601.00 | 148 799.00 |