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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 794.00 | 8 385.00 | 273 409.00 | 281 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 47 032.00 | 7 916.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 979.00 | 28 934.00 | 16 045.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 341.00 | 84 350.00 | 305 990.00 | 390 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 372.00 | 2 606.00 | 66 766.00 | 69 372.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 319.00 | 2 606.00 | 145 713.00 | 148 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 660.00 | 86 957.00 | 451 703.00 | 538 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 355.00 | 171 490.00 | | 207 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | 35 865.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 240 990.00 | 210 655.00 | | 240 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 537.00 | 91 650.00 | | 71 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 639.00 | 63 576.00 | | 60 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 411.00 | 85 129.00 | | 78 411.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 489.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 713.00 | 240 844.00 | | 210 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 703.00 | 451 499.00 | | 451 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 713.00 | 240 844.00 | | 210 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 306.00 | | 69.00 | 390 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 390 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | 69.00 | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 936.00 | 8 414.00 | | 75 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 552.00 | 8 414.00 | | 67 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 18.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | 18.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 18.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 713.00 | 210 713.00 | | 210 713.00 |