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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 794.00 | 8 385.00 | 273 409.00 | 281 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 819.00 | 50 095.00 | 6 725.00 | 56 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 40 698.00 | 19 700.00 | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 853.00 | 99 177.00 | 308 675.00 | 407 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 051.00 | 4 463.00 | 47 588.00 | 52 051.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 391.00 | 4 463.00 | 272 928.00 | 277 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 243.00 | 103 640.00 | 581 603.00 | 685 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 234 873.00 | 237 690.00 | | 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 33 183.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 247 568.00 | 274 173.00 | | 247 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 144.00 | 29 314.00 | | 116 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 62 757.00 | | 114 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 136.00 | 56 018.00 | | 87 136.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 532.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 036.00 | 148 621.00 | | 334 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 603.00 | 422 794.00 | | 581 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 812.00 | 148 621.00 | | 323 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 350.00 | | 2 502.00 | 405 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 831.00 | | 2 386.00 | 114 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726.00 | | 116.00 | 8 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 971.00 | 8 206.00 | | 90 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 587.00 | 8 206.00 | | 82 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 021.00 | 103 797.00 | 10 224.00 | 114 021.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 036.00 | 323 812.00 | 10 224.00 | 334 036.00 |