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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 556.00 | 93.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 445.00 | 1 354.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 819.00 | 22 699.00 | 32 120.00 | 54 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 757.00 | 26 700.00 | 44 057.00 | 70 757.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 653.00 | 8 229.00 | 85 424.00 | 93 653.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 974.00 | 8 229.00 | 227 745.00 | 235 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 731.00 | 34 929.00 | 271 802.00 | 306 731.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 413.00 | 127 939.00 | | 148 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | 20 973.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 193 838.00 | 154 413.00 | | 193 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 740.00 | 18 687.00 | | 22 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 92.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 39 815.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 859.00 | 12 593.00 | | 17 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 964.00 | 71 187.00 | | 77 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 802.00 | 225 599.00 | | 271 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 855.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 855.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | 855.00 | | 7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 3 507.00 | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 425.00 | 285 410.00 | | 254 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 499.00 | 264 437.00 | | 214 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 925.00 | 20 973.00 | | 39 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 1 080.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | 1 735.00 | 1 935.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429.00 | 1 735.00 | 1 935.00 | 8 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 740.00 | 19 453.00 | 3 288.00 | 22 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 943.00 | 99 693.00 | 250.00 | 99 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 583.00 | 67 295.00 | 3 288.00 | 70 583.00 |