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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 783.00 | 1 015.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 8 778.00 | 22 400.00 | 31 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 166.00 | 13 211.00 | 33 955.00 | 47 166.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 217.00 | 8 229.00 | 89 988.00 | 98 217.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 128.00 | 8 229.00 | 233 899.00 | 242 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 293.00 | 21 440.00 | 267 853.00 | 289 293.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 838.00 | 148 413.00 | | 187 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 39 925.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 220 583.00 | 193 838.00 | | 220 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 708.00 | 22 740.00 | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 446.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 29 537.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | 17 859.00 | | 10 604.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 270.00 | 77 963.00 | | 47 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 853.00 | 271 802.00 | | 267 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 528.00 | | 242 528.00 | 242 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 528.00 | | 242 528.00 | 242 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 10 500.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 16 700.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 935.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 9 155.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 762.00 | 7 545.00 | | 5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 9 007.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 630.00 | 254 425.00 | | 253 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 385.00 | 214 499.00 | | 226 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 245.00 | 39 925.00 | | 27 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 709.00 | 5 095.00 | 4 614.00 | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 854.00 | 112 554.00 | 300.00 | 112 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 271.00 | 42 657.00 | 4 614.00 | 47 271.00 |