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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 1 766.00 | 676.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 14 415.00 | 16 171.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 318.00 | 16 330.00 | 28 987.00 | 45 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 931.00 | 12 869.00 | 65 062.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 847.00 | 12 869.00 | 245 979.00 | 258 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 165.00 | 29 199.00 | 274 966.00 | 304 165.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 083.00 | 187 838.00 | | 215 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057.00 | 27 245.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 242 640.00 | 220 583.00 | | 242 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696.00 | 9 708.00 | | 4 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 701.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 21 867.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | 10 604.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 4 390.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 326.00 | 47 271.00 | | 32 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 966.00 | 267 853.00 | | 274 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 2 679.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 515.00 | 253 630.00 | | 260 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 458.00 | 226 385.00 | | 238 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 057.00 | 27 245.00 | | 22 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 6 567.00 | 3 448.00 | 13 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 500.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 6 567.00 | 2 948.00 | 12 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 229.00 | 6 131.00 | 1 491.00 | 8 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | 6 131.00 | 1 491.00 | 8 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 229.00 | 6 131.00 | 1 491.00 | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 772.00 | 86 472.00 | 300.00 | 86 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |