| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 2 105.00 | 338.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 20 424.00 | 10 163.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 318.00 | 22 678.00 | 22 640.00 | 45 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 688.00 | 12 399.00 | 69 289.00 | 81 688.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 757.00 | 12 399.00 | 277 358.00 | 289 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 074.00 | 35 077.00 | 299 998.00 | 335 074.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 140.00 | 215 083.00 | | 237 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | 22 057.00 | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 259 597.00 | 242 640.00 | | 259 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 4 696.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 609.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 10 665.00 | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 7 264.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 9 091.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 401.00 | 32 326.00 | | 40 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 998.00 | 274 966.00 | | 299 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 3 869.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 497.00 | 260 515.00 | | 158 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 540.00 | 238 458.00 | | 141 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | 22 057.00 | | 16 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 6 347.00 | | 16 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 6 347.00 | | 16 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 4 160.00 | 4 630.00 | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 4 160.00 | 4 630.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 4 160.00 | 4 630.00 | 12 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 318.00 | 110 018.00 | 300.00 | 110 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |