| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 530.00 | 283 150.00 | 1 929 380.00 | 2 212 530.00 |
BZ Autres créances | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 862.00 | 283 150.00 | 1 962 712.00 | 2 245 862.00 |
CU Autres participations | 2 212 530.00 | 283 150.00 | 1 929 380.00 | 2 212 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 520.00 | 2 012 520.00 | | 2 012 520.00 |
DH Report à nouveau | -299 673.00 | -52 321.00 | | -299 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | -247 351.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 217.00 | 1 712 847.00 | | 1 734 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 628.00 | 284 157.00 | | 226 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 4 369.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 495.00 | 288 526.00 | | 228 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 712.00 | 2 001 373.00 | | 1 962 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 495.00 | 288 526.00 | | 228 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 565.00 | 579.00 | | 74 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 195.00 | 247 931.00 | | 53 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | -247 351.00 | | 21 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 530.00 | | | 2 212 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 530.00 | | | 2 212 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 862.00 | 44 288.00 | | 238 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 862.00 | 44 288.00 | | 238 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VI Groupe et associés | 226 628.00 | 226 628.00 | | 226 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |