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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 310.00 | 806 190.00 | 1 329 120.00 | 2 135 310.00 |
BZ Autres créances | 218 953.00 | | 218 953.00 | 218 953.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 538.00 | 806 190.00 | 1 549 348.00 | 2 355 538.00 |
CU Autres participations | 2 135 310.00 | 806 190.00 | 1 329 120.00 | 2 135 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 520.00 | 2 012 520.00 | | 2 012 520.00 |
DH Report à nouveau | -468 116.00 | -339 367.00 | | -468 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 573.00 | -128 749.00 | | -116 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 831.00 | 1 544 404.00 | | 1 427 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 123.00 | 107 360.00 | | 118 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 7 514.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 517.00 | 114 874.00 | | 121 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 348.00 | 1 659 278.00 | | 1 549 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 517.00 | 114 874.00 | | 121 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484.00 | 45 353.00 | | 2 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 057.00 | 174 102.00 | | 119 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 573.00 | -128 749.00 | | -116 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 310.00 | | | 2 135 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 310.00 | | | 2 135 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 027.00 | 114 163.00 | | 692 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 027.00 | 114 163.00 | | 692 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
VI Groupe et associés | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |