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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 310.00 | 525 087.00 | 1 610 223.00 | 2 135 310.00 |
BZ Autres créances | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 344.00 | 525 087.00 | 1 763 257.00 | 2 288 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 135 310.00 | 525 087.00 | 1 610 223.00 | 2 135 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 520.00 | 2 012 520.00 | | 2 012 520.00 |
DH Report à nouveau | -278 303.00 | -299 673.00 | | -278 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 064.00 | 21 370.00 | | -61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 153.00 | 1 734 217.00 | | 1 673 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 670.00 | 226 628.00 | | 85 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 1 867.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 104.00 | 228 495.00 | | 90 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 257.00 | 1 962 712.00 | | 1 763 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 104.00 | 228 495.00 | | 90 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 220.00 | | | -77 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 300.00 | 74 565.00 | | 352 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 364.00 | 53 195.00 | | 413 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 064.00 | 21 370.00 | | -61 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 530.00 | | | 2 212 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 220.00 | 2 135 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 220.00 | 2 135 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 530.00 | | | 2 212 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 150.00 | 319 157.00 | 77 220.00 | 283 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 150.00 | 319 157.00 | 77 220.00 | 283 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 150.00 | 319 157.00 | 77 220.00 | 283 150.00 |
UG ‐ Financières | | 319 157.00 | 77 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VI Groupe et associés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |