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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 310.00 | 692 027.00 | 1 443 283.00 | 2 135 310.00 |
BZ Autres créances | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 305.00 | 692 027.00 | 1 659 278.00 | 2 351 305.00 |
CU Autres participations | 2 135 310.00 | 692 027.00 | 1 443 283.00 | 2 135 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 520.00 | 2 012 520.00 | | 2 012 520.00 |
DH Report à nouveau | -339 367.00 | -278 303.00 | | -339 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 749.00 | -61 064.00 | | -128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 404.00 | 1 673 153.00 | | 1 544 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 360.00 | 85 670.00 | | 107 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 4 434.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 874.00 | 90 104.00 | | 114 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 278.00 | 1 763 257.00 | | 1 659 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 874.00 | 90 104.00 | | 114 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 353.00 | 352 300.00 | | 45 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 102.00 | 413 364.00 | | 174 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 749.00 | -61 064.00 | | -128 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 310.00 | | | 2 135 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 310.00 | | | 2 135 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 087.00 | 166 940.00 | | 525 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 087.00 | 166 940.00 | | 525 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VC Groupe et associés | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
VI Groupe et associés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |