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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 009 452.00 | 2 666 662.00 | 4 342 790.00 | 7 009 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 014 952.00 | 2 672 162.00 | 4 342 790.00 | 7 014 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 686 343.00 | | 686 343.00 | 686 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 855.00 | | 1 058 855.00 | 1 058 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 807.00 | 2 672 162.00 | 5 401 645.00 | 8 073 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 205 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 77 851.00 | 7 050.00 | | 77 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 699.00 | 305 851.00 | | 310 699.00 |
DL TOTAL (I) | 599 050.00 | 538 401.00 | | 599 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 620.00 | 5 039 836.00 | | 4 626 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 004.00 | 133 445.00 | | 131 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 35 093.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | 23 309.00 | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 6 770.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 595.00 | 5 238 452.00 | | 4 802 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 645.00 | 5 776 853.00 | | 5 401 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 152.00 | 610 690.00 | | 606 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 592.00 | | 1 258 592.00 | 1 258 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 592.00 | | 1 258 592.00 | 1 258 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 116.00 | 3 120.00 | | 11 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 41 133.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 738.00 | 143 224.00 | | 142 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 058.00 | 1 338 992.00 | | 1 312 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 359.00 | 1 033 141.00 | | 1 001 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 699.00 | 305 851.00 | | 310 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 952.00 | | | 7 050 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 7 014 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 014 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 952.00 | | | 7 014 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 049.00 | 441 113.00 | | 2 231 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 049.00 | 441 113.00 | | 2 231 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 230 566.00 | | | 230 566.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 621.00 | 430 177.00 | 1 870 684.00 | 4 626 621.00 |
VI Groupe et associés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 668.00 | | | 412 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 596.00 | 606 152.00 | 1 870 684.00 | 4 802 596.00 |