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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 019.00 | 466 428.00 | 326 591.00 | 793 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 987.00 | 3 275 876.00 | 2 397 112.00 | 5 672 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 418.00 | 3 742 304.00 | 3 264 115.00 | 7 006 418.00 |
BT Marchandises | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 076.00 | | 573 076.00 | 573 076.00 |
BZ Autres créances | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 426.00 | | 639 426.00 | 639 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 441.00 | | 1 602 441.00 | 1 602 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 860.00 | 3 742 304.00 | 4 866 556.00 | 8 608 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 921 073.00 | 849 959.00 | | 921 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 109.00 | 71 114.00 | | 489 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 682.00 | 1 131 573.00 | | 1 620 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 016.00 | 3 199 696.00 | | 2 324 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | 272 048.00 | | 407 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 20 298.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | | 12 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 245 874.00 | 3 504 213.00 | | 3 245 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 556.00 | 4 635 786.00 | | 4 866 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 871.00 | 3 504 213.00 | | 1 300 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 452.00 | | 760 190.00 | 7 009 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 224.00 | 7 006 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 224.00 | 7 006 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009 452.00 | | 760 190.00 | 7 009 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 414.00 | 439 186.00 | 466 296.00 | 3 769 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 414.00 | 439 186.00 | 466 296.00 | 3 769 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | 407 838.00 | | 407 838.00 |
UX Autres créances clients | 573 076.00 | 573 076.00 | | 573 076.00 |
VB T. V. A. | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 016.00 | 379 012.00 | 1 584 174.00 | 2 324 016.00 |
VI Groupe et associés | 500 249.00 | 500 249.00 | | 500 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 840.00 | | | 766 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VP Divers | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 853.00 | 788 853.00 | | 788 853.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 874.00 | 1 300 871.00 | 1 584 174.00 | 3 245 874.00 |