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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 019.00 | 516 777.00 | 276 242.00 | 793 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 512.00 | 1 445 803.00 | 1 997 709.00 | 3 443 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 236 531.00 | 1 962 580.00 | 2 273 951.00 | 4 236 531.00 |
BT Marchandises | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 535.00 | | 709 535.00 | 709 535.00 |
BZ Autres créances | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CF Disponibilités | 2 208 718.00 | | 2 208 718.00 | 2 208 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 306.00 | | 3 314 306.00 | 3 314 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 837.00 | 1 962 580.00 | 5 588 257.00 | 7 550 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 190 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 182.00 | 921 073.00 | | 1 410 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 884.00 | 489 109.00 | | -189 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 798.00 | 1 620 682.00 | | 2 890 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 003.00 | 2 324 016.00 | | 1 945 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 385.00 | 500 249.00 | | 638 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 446.00 | 407 838.00 | | 99 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 13 773.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 459.00 | 3 245 874.00 | | 2 697 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 257.00 | 4 866 556.00 | | 5 588 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 504.00 | 1 300 871.00 | | 939 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 385.00 | | | 638 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 418.00 | | 1 746 879.00 | 7 006 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516 766.00 | 4 236 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516 766.00 | 4 236 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 418.00 | | 1 746 879.00 | 7 006 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 304.00 | 272 923.00 | 2 052 647.00 | 3 742 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 304.00 | 272 923.00 | 2 052 647.00 | 3 742 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
UX Autres créances clients | 709 535.00 | 709 535.00 | | 709 535.00 |
VB T. V. A. | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 003.00 | 825 434.00 | 1 088 645.00 | 1 945 003.00 |
VI Groupe et associés | 638 385.00 | | 638 385.00 | 638 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 684.00 | 850 684.00 | | 850 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 459.00 | 939 504.00 | 1 727 030.00 | 2 697 459.00 |