| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 019.00 | 390 820.00 | 402 199.00 | 793 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216 433.00 | 3 158 068.00 | 3 058 365.00 | 6 216 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009 452.00 | 3 548 888.00 | 3 460 564.00 | 7 009 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 251.00 | | 249 251.00 | 249 251.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 799.00 | | 1 045 799.00 | 1 045 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 700.00 | | 1 440 700.00 | 1 440 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 152.00 | 3 548 888.00 | 4 901 264.00 | 8 450 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 474 892.00 | 88 558.00 | | 474 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 067.00 | 386 334.00 | | 375 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 459.00 | 685 392.00 | | 1 060 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 502.00 | 4 199 567.00 | | 3 783 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 134 356.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 29 652.00 | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 592.00 | 43 788.00 | | 19 592.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 6 856.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 804.00 | 4 414 219.00 | | 3 840 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 264.00 | 5 099 611.00 | | 4 901 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 384.00 | 656 002.00 | | 538 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 952.00 | | | 7 014 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 7 009 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 7 009 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 952.00 | | | 7 014 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 275.00 | 441 113.00 | 5 500.00 | 3 113 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 275.00 | 441 113.00 | 5 500.00 | 3 113 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758 218.00 | 455 798.00 | 1 978 603.00 | 3 758 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 901.00 | 294 901.00 | | 294 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 520.00 | 513 100.00 | 1 978 603.00 | 3 815 520.00 |