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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 343 991.00 | 269 565.00 | 74 426.00 | 343 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 095.00 | 84 049.00 | 11 046.00 | 95 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 747.00 | 25 310.00 | 19 437.00 | 44 747.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 881.00 | 382 850.00 | 141 030.00 | 523 881.00 |
BT Marchandises | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CF Disponibilités | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 269.00 | | 309 269.00 | 309 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 151.00 | 382 850.00 | 450 300.00 | 833 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 030.00 | 269 548.00 | | 243 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 573.00 | 43 481.00 | | -92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 166 956.00 | 329 530.00 | | 166 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 13 579.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | 231 831.00 | | 191 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | 45 795.00 | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 344.00 | 291 930.00 | | 283 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 300.00 | 621 461.00 | | 450 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 344.00 | 291 930.00 | | 283 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 201.00 | 34 819.00 | 2 238 021.00 | 2 203 201.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 254.00 | 34 819.00 | 2 238 074.00 | 2 203 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 781.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 781.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 7 298.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 7 298.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -6 516.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 3 445.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 688.00 | 2 694 787.00 | | 2 247 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 262.00 | 2 651 305.00 | | 2 340 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 573.00 | 43 481.00 | | -92 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 391.00 | | 3 491.00 | 520 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 794.00 | | 7 041.00 | 476 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 671.00 | | -3 550.00 | 39 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 534.00 | 47 317.00 | | 335 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 609.00 | 47 317.00 | | 331 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
UX Autres créances clients | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VP Divers | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 352.00 | 120 231.00 | 36 121.00 | 156 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 344.00 | 283 344.00 | | 283 344.00 |