| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 604.00 | 5 224.00 | 70 380.00 | 75 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 995.00 | 25 705.00 | 234 289.00 | 259 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 599.00 | 112 930.00 | 332 669.00 | 445 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BZ Autres créances | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 521.00 | | 223 521.00 | 223 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 119.00 | 112 930.00 | 556 190.00 | 669 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 93 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 132.00 | -83 563.00 | | -154 132.00 |
DL TOTAL (I) | -137 632.00 | 26 922.00 | | -137 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 104.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 000.00 | 99 000.00 | | 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 164 310.00 | | 61 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | 20 851.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 822.00 | 284 265.00 | | 693 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 190.00 | 311 187.00 | | 556 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 822.00 | | | 685 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 444.00 | | 741 444.00 | 741 444.00 |
FG Production vendue services | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 163.00 | | 792 163.00 | 792 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 751.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200.00 | 751.00 | | 70 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 262.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 361.00 | 262.00 | | 29 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 839.00 | 489.00 | | 40 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 469.00 | 1 742 964.00 | | 864 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 600.00 | 1 826 527.00 | | 1 018 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 132.00 | -83 563.00 | | -154 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | 7 351.00 | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 174.00 | 324 679.00 | | 545 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 121.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 254.00 | 445 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 208.00 | 417 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 128.00 | 324 679.00 | | 508 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 774.00 | 50 882.00 | 418 727.00 | 480 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 849.00 | 50 882.00 | 414 802.00 | 476 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 901.00 | 205 901.00 | 28 000.00 | 233 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 822.00 | 685 822.00 | 8 000.00 | 693 822.00 |