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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 343 991.00 | 303 974.00 | 40 017.00 | 343 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 013.00 | 91 612.00 | 6 400.00 | 98 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 654.00 | 33 976.00 | 28 677.00 | 62 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 705.00 | 433 488.00 | 108 216.00 | 541 705.00 |
BT Marchandises | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BZ Autres créances | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CF Disponibilités | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 024.00 | 433 488.00 | 424 535.00 | 858 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 456.00 | 243 030.00 | | 150 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 471.00 | -92 573.00 | | -56 471.00 |
DL TOTAL (I) | 110 485.00 | 166 956.00 | | 110 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 128.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 944.00 | 191 264.00 | | 170 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 990.00 | 91 952.00 | | 92 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 050.00 | 283 344.00 | | 314 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 535.00 | 450 300.00 | | 424 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 050.00 | 283 344.00 | | 314 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 128.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 472.00 | 33 586.00 | 2 006 059.00 | 1 972 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 472.00 | 33 586.00 | 2 006 059.00 | 1 972 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1 965.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 965.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 637.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 637.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 1 327.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 070.00 | 2 247 688.00 | | 2 012 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 541.00 | 2 340 262.00 | | 2 068 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 471.00 | -92 573.00 | | -56 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 47 825.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 882.00 | | 17 824.00 | 523 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 835.00 | | 20 824.00 | 483 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 121.00 | | -3 000.00 | 36 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 851.00 | 50 638.00 | | 382 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 926.00 | 50 638.00 | | 378 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VP Divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 660.00 | 130 539.00 | 33 121.00 | 163 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |