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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 9 895.00 | 2 118.00 | 12 013.00 |
AP Constructions | 30 689.00 | 11 010.00 | 19 679.00 | 30 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 181.00 | 19 899.00 | 13 282.00 | 33 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 897.00 | 40 804.00 | 35 094.00 | 75 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 543.00 | | 380 543.00 | 380 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 441.00 | 40 804.00 | 415 637.00 | 456 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 578.00 | 5 097.00 | | 70 578.00 |
DL TOTAL (I) | 109 307.00 | 38 729.00 | | 109 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 1 187.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 16 237.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 685.00 | 62 403.00 | | 98 685.00 |
EA Autres dettes | 195 325.00 | 133 065.00 | | 195 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 330.00 | 217 580.00 | | 306 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 637.00 | 256 309.00 | | 415 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 852.00 | 362 852.00 | | 362 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |