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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 5 824.00 | 1 381.00 | 7 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
AP Constructions | 126 631.00 | 35 868.00 | 90 763.00 | 126 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 375.00 | 128.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 709.00 | 79 900.00 | 130 808.00 | 210 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 477.00 | 133 981.00 | 226 496.00 | 360 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 649.00 | 13 446.00 | 588 203.00 | 601 649.00 |
BZ Autres créances | 268 103.00 | | 268 103.00 | 268 103.00 |
CF Disponibilités | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 079.00 | 13 446.00 | 1 073 633.00 | 1 087 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 556.00 | 147 427.00 | 1 300 129.00 | 1 447 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DG Autres réserves | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DH Report à nouveau | | 145 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 373.00 | 133 134.00 | | 142 373.00 |
DL TOTAL (I) | 311 685.00 | 312 311.00 | | 311 685.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 108.00 | 146 738.00 | | 331 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 156.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 645.00 | 64 090.00 | | 156 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 117.00 | 264 701.00 | | 358 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 862.00 | 6 255.00 | | 5 862.00 |
EA Autres dettes | 113 245.00 | 27 351.00 | | 113 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 444.00 | 510 290.00 | | 966 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 129.00 | 822 602.00 | | 1 300 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 224.00 | 510 290.00 | | 739 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 250.00 | | 220 503.00 | 178 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 277.00 | 360 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 262.00 | 337 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 617.00 | | 218 488.00 | 157 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 2 015.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 872.00 | 51 109.00 | | 82 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 1 907.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 943.00 | 49 201.00 | | 66 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 981.00 | 13 446.00 | 28 981.00 | 28 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 981.00 | 13 446.00 | 28 981.00 | 28 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 981.00 | 35 446.00 | 28 981.00 | 28 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 446.00 | 28 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 585 514.00 | 585 514.00 | | 585 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 108.00 | 103 888.00 | 227 220.00 | 331 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 054.00 | 884 054.00 | | 884 054.00 |
VW T.V.A. | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 444.00 | 739 224.00 | 227 220.00 | 966 444.00 |