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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 2 149.00 | 4 121.00 | 6 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 11 511.00 | 502.00 | 12 013.00 |
AP Constructions | 39 167.00 | 18 087.00 | 21 080.00 | 39 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 124.00 | 380.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 31 623.00 | 14 756.00 | 46 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 748.00 | 63 494.00 | 42 254.00 | 105 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 433.00 | 24 570.00 | 459 862.00 | 484 433.00 |
BZ Autres créances | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 218.00 | 24 570.00 | 591 647.00 | 616 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 966.00 | 88 065.00 | 633 901.00 | 721 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DH Report à nouveau | 87 229.00 | 75 675.00 | | 87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | 11 554.00 | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 179 177.00 | 120 861.00 | | 179 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 12 570.00 | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 5 009.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 434.00 | 5 838.00 | | 24 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 354.00 | 125 424.00 | | 182 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128.00 | | |
EA Autres dettes | 240 418.00 | 209 944.00 | | 240 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 724.00 | 359 913.00 | | 454 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 901.00 | 480 774.00 | | 633 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 384.00 | | 16 364.00 | 89 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 013.00 | | 1 270.00 | 17 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 356.00 | | 13 694.00 | 72 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 969.00 | 13 526.00 | | 49 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | 2 127.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 11 398.00 | | 38 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 418.00 | 240 418.00 | | 240 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 652.00 | 613 652.00 | | 613 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 052.00 | 613 652.00 | 1 400.00 | 615 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 724.00 | 454 724.00 | | 454 724.00 |