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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 205.00 | 6 832.00 | 50 373.00 | 57 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
AP Constructions | 158 783.00 | 51 126.00 | 107 657.00 | 158 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 501.00 | 2.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 895.00 | 118 261.00 | 119 634.00 | 237 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 001.00 | 188 733.00 | 314 268.00 | 503 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 505.00 | 21 053.00 | 887 453.00 | 908 505.00 |
BZ Autres créances | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CF Disponibilités | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 934.00 | 21 053.00 | 1 116 882.00 | 1 137 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 935.00 | 209 785.00 | 1 431 149.00 | 1 640 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DG Autres réserves | 178 053.00 | 135 680.00 | | 178 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | 142 373.00 | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 263 521.00 | 311 685.00 | | 263 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 217.00 | 331 108.00 | | 326 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 1 467.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 156 645.00 | | 147 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 665.00 | 358 117.00 | | 374 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 5 862.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 312 960.00 | 113 245.00 | | 312 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 628.00 | 966 444.00 | | 1 167 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 149.00 | 1 300 129.00 | | 1 431 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 408.00 | 739 224.00 | | 940 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 477.00 | | 166 597.00 | 360 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 503 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 431 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | 50 000.00 | 19 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 843.00 | | 114 197.00 | 337 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 2 400.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 981.00 | 54 752.00 | | 133 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 1 008.00 | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 144.00 | 53 744.00 | | 116 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 446.00 | 7 606.00 | | 13 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 446.00 | 7 606.00 | | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 446.00 | 7 606.00 | 22 000.00 | 35 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 147 225.00 | | 147 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 960.00 | 312 960.00 | | 312 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 883 242.00 | 883 242.00 | | 883 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 217.00 | 98 997.00 | 227 220.00 | 326 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 391.00 | 1 029 391.00 | | 1 029 391.00 |
VW T.V.A. | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 628.00 | 940 408.00 | 227 220.00 | 1 167 628.00 |