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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 1 476.00 | 409.00 | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 219.00 | 82 275.00 | 13 944.00 | 96 219.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 045.00 | 83 751.00 | 30 294.00 | 114 045.00 |
060 Stock marchandises | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | 317.00 | 8 287.00 | 8 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 782.00 | 317.00 | 141 465.00 | 141 782.00 |
110 Total général Actif | 255 827.00 | 84 068.00 | 171 759.00 | 255 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 018.00 | 132 210.00 | | 129 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 442.00 | 37 300.00 | | 34 442.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 708.00 | 169 509.00 | | 163 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 974.00 | 64 997.00 | | 62 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 433.00 | -11 119.00 | | -4 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 301.00 | 49 217.00 | | 50 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 3 176.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 028.00 | 24 196.00 | | 23 028.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | 816.00 | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 394.00 | 19 295.00 | | 11 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 302.00 | 150 671.00 | | 147 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 407.00 | 18 838.00 | | 16 407.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 109.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 1 898.00 | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 356.00 | 15 762.00 | | 13 356.00 |