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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 892.00 | 1 595.00 | 297.00 | 1 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 541.00 | 93 418.00 | 5 123.00 | 98 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 375.00 | 95 013.00 | 21 362.00 | 116 375.00 |
060 Stock marchandises | 98 404.00 | 6 947.00 | 91 457.00 | 98 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
084 Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 966.00 | 6 947.00 | 142 019.00 | 148 966.00 |
110 Total général Actif | 265 340.00 | 101 960.00 | 163 380.00 | 265 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 969.00 | 99 258.00 | | 28 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 370.00 | 21 341.00 | | 3 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 576.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 516.00 | 121 175.00 | | 99 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977.00 | 33 007.00 | | 1 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 179.00 | 9 254.00 | | 13 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 44 304.00 | 51 868.00 | | 44 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 989.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 008.00 | 14 599.00 | | 16 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 444.00 | | 3 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 947.00 | 13 783.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 626.00 | 128 998.00 | | 88 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 890.00 | -7 823.00 | | 10 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 331.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 463.00 | -8 154.00 | | 24 463.00 |