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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 892.00 | 1 249.00 | 643.00 | 1 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 736.00 | 87 072.00 | 10 664.00 | 97 736.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 569.00 | 88 321.00 | 27 248.00 | 115 569.00 |
060 Stock marchandises | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
110 Total général Actif | 253 179.00 | 88 321.00 | 164 858.00 | 253 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 852.00 | 129 018.00 | | 120 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 026.00 | 34 442.00 | | 25 026.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 248.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 199.00 | 163 708.00 | | 146 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 132.00 | 62 974.00 | | 50 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 788.00 | -4 433.00 | | -3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 49 321.00 | 50 301.00 | | 49 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 121.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 234.00 | 23 028.00 | | 17 234.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | 713.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | 11 394.00 | | 5 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 135.00 | | |
262 Autres charges | 361.00 | 69.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 135.00 | 147 302.00 | | 122 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 064.00 | 16 407.00 | | 24 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 799.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 2 252.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 057.00 | 13 356.00 | | 20 057.00 |