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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 1 385.00 | 678.00 | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 541.00 | 95 855.00 | 2 687.00 | 98 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 546.00 | 97 239.00 | 19 306.00 | 116 546.00 |
060 Stock marchandises | 96 239.00 | 4 274.00 | 91 965.00 | 96 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
084 Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 293.00 | 4 274.00 | 125 019.00 | 129 293.00 |
110 Total général Actif | 245 838.00 | 101 513.00 | 144 325.00 | 245 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 782.00 | 28 969.00 | | 66 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 345.00 | 3 370.00 | | 7 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 985.00 | 67 163.00 | | 28 985.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 112.00 | 99 516.00 | | 103 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 395.00 | 1 977.00 | | 25 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | 13 179.00 | | 2 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 723.00 | 44 304.00 | | 48 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 2 804.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 181.00 | 16 008.00 | | 13 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 3 347.00 | | 2 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 274.00 | 6 947.00 | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 433.00 | 88 626.00 | | 99 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | 10 890.00 | | 3 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 458.00 | 13 783.00 | | 39 458.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 608.00 | 24 463.00 | | 22 608.00 |