| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 21 322.00 | 20 174.00 | 41 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 865.00 | 71 174.00 | 584 691.00 | 655 865.00 |
BT Marchandises | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 502.00 | 4 043.00 | 459 458.00 | 463 502.00 |
BZ Autres créances | 531 431.00 | | 531 431.00 | 531 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 827.00 | 4 043.00 | 1 516 784.00 | 1 520 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 692.00 | 75 217.00 | 2 101 475.00 | 2 176 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 791.00 | 463 997.00 | | 481 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 627.00 | 497 794.00 | | 546 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 418.00 | 1 071 791.00 | | 1 138 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 989.00 | 401 032.00 | | 727 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 608.00 | 109 137.00 | | 192 608.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 27 581.00 | | 6 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 828.00 | 34 672.00 | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 058.00 | 572 421.00 | | 963 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 475.00 | 1 644 212.00 | | 2 101 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 058.00 | 572 421.00 | | 963 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 091.00 | | 4 906 091.00 | 4 906 091.00 |
FG Production vendue services | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 687.00 | | 5 095 687.00 | 5 095 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 177.00 | 242 201.00 | | 267 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 982.00 | 3 541 810.00 | | 5 095 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 355.00 | 3 044 016.00 | | 4 549 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 627.00 | 497 794.00 | | 546 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 287.00 | | 1 578.00 | 654 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 720.00 | | | 570 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | | 1 578.00 | 39 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 427.00 | 4 747.00 | | 66 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 575.00 | 4 747.00 | | 16 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 989.00 | 727 989.00 | | 727 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 458 650.00 | | | 458 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VC Groupe et associés | 327 111.00 | | | 327 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 969.00 | 20 757.00 | 34 212.00 | 54 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 082.00 | 998 565.00 | 4 517.00 | 1 003 082.00 |
VW T.V.A. | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 058.00 | 963 058.00 | | 963 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | | 48.00 | | |