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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 15 445.00 | 1 775.00 | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 733.00 | 92 832.00 | 192 901.00 | 285 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 602.00 | 147 408.00 | 759 193.00 | 906 602.00 |
BT Marchandises | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 916.00 | 4 043.00 | 336 873.00 | 340 916.00 |
BZ Autres créances | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
CF Disponibilités | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 067.00 | 4 043.00 | 786 023.00 | 790 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 669.00 | 151 452.00 | 1 545 217.00 | 1 696 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 379.00 | 129 711.00 | | 296 379.00 |
DH Report à nouveau | 498 418.00 | 498 418.00 | | 498 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 414.00 | 366 668.00 | | 170 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 211.00 | 1 104 797.00 | | 1 075 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 855.00 | 103 094.00 | | 81 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 767.00 | 11 244.00 | | 41 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 143.00 | 385 405.00 | | 206 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 867.00 | 89 945.00 | | 113 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 374.00 | 27 081.00 | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 006.00 | 616 769.00 | | 470 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 217.00 | 1 721 565.00 | | 1 545 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 635.00 | 534 914.00 | | 409 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 824.00 | | 2 273 824.00 | 2 273 824.00 |
FG Production vendue services | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 833.00 | | 2 488 833.00 | 2 488 833.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | 140 267.00 | | 62 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 255.00 | 4 098 103.00 | | 2 489 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 841.00 | 3 731 435.00 | | 2 318 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 414.00 | 366 668.00 | | 170 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 962.00 | | 640.00 | 905 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 093.00 | | 640.00 | 285 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 839.00 | 28 570.00 | | 118 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 2 167.00 | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 26 403.00 | | 66 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 143.00 | 206 143.00 | | 206 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VC Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 855.00 | 21 484.00 | 60 371.00 | 81 855.00 |
VI Groupe et associés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 815.00 | 493 298.00 | 4 517.00 | 497 815.00 |
VW T.V.A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 006.00 | 409 635.00 | 60 371.00 | 470 006.00 |