| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 13 278.00 | 3 942.00 | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 093.00 | 66 429.00 | 218 664.00 | 285 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 962.00 | 118 839.00 | 787 123.00 | 905 962.00 |
BT Marchandises | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 660.00 | 4 043.00 | 237 616.00 | 241 660.00 |
BZ Autres créances | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CF Disponibilités | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 486.00 | 4 043.00 | 934 442.00 | 938 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 447.00 | 122 882.00 | 1 721 565.00 | 1 844 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 711.00 | 46 807.00 | | 129 711.00 |
DH Report à nouveau | 498 418.00 | 498 418.00 | | 498 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 668.00 | 482 904.00 | | 366 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 797.00 | 1 138 129.00 | | 1 104 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 094.00 | 124 091.00 | | 103 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 405.00 | 482 125.00 | | 385 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 945.00 | 144 780.00 | | 89 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 081.00 | 52 564.00 | | 27 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 769.00 | 803 560.00 | | 616 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 565.00 | 1 941 689.00 | | 1 721 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 914.00 | 679 469.00 | | 534 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 409.00 | 16 233.00 | 3 781 642.00 | 3 765 409.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 706.00 | 16 233.00 | 4 097 939.00 | 4 081 706.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4 852.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 852.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 267.00 | 197 991.00 | | 140 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 103.00 | 5 092 691.00 | | 4 098 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 435.00 | 4 609 787.00 | | 3 731 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 668.00 | 482 904.00 | | 366 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 668.00 | | 8 294.00 | 897 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 799.00 | | 8 294.00 | 276 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923.00 | 27 915.00 | | 90 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 2 167.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | 25 749.00 | | 40 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 405.00 | 385 405.00 | | 385 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VC Groupe et associés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 094.00 | 21 239.00 | 81 855.00 | 103 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 332.00 | 487 815.00 | 4 517.00 | 492 332.00 |
VW T.V.A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 769.00 | 534 914.00 | 81 855.00 | 616 769.00 |