| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 11 111.00 | 6 108.00 | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 798.00 | 40 680.00 | 236 118.00 | 276 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 667.00 | 90 923.00 | 806 744.00 | 897 667.00 |
BT Marchandises | 365 452.00 | | 365 452.00 | 365 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 058.00 | 4 043.00 | 405 015.00 | 409 058.00 |
BZ Autres créances | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
CF Disponibilités | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 987.00 | 4 043.00 | 1 134 944.00 | 1 138 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 655.00 | 94 966.00 | 1 941 688.00 | 2 036 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DH Report à nouveau | 498 417.00 | 498 417.00 | | 498 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 904.00 | 576 806.00 | | 482 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 128.00 | 1 185 224.00 | | 1 138 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 090.00 | 54 969.00 | | 124 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 124.00 | 405 757.00 | | 482 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 780.00 | 160 062.00 | | 144 780.00 |
EA Autres dettes | | 7 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 564.00 | 65 435.00 | | 52 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 560.00 | 693 800.00 | | 803 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 688.00 | 1 879 024.00 | | 1 941 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 465.00 | 659 588.00 | | 700 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 562.00 | 22 581.00 | 4 953 144.00 | 4 930 562.00 |
FG Production vendue services | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 107.00 | 22 581.00 | 5 092 688.00 | 5 070 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 991.00 | 277 231.00 | | 197 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 690.00 | 4 655 529.00 | | 5 092 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 786.00 | 4 078 722.00 | | 4 609 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 904.00 | 576 806.00 | | 482 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 977.00 | | 251 952.00 | 721 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 012.00 | 897 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 276 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 720.00 | | 6 500.00 | 570 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 608.00 | | 2 454 532.00 | 107 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 563.00 | 22 520.00 | 8 160.00 | 76 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 391.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 22 128.00 | 8 160.00 | 26 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 124.00 | 482 124.00 | | 482 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 404 206.00 | 404 206.00 | | 404 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
VC Groupe et associés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 090.00 | 20 996.00 | 86 439.00 | 124 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 039.00 | 618 522.00 | 4 516.00 | 623 039.00 |
VW T.V.A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 560.00 | 700 465.00 | 86 439.00 | 803 560.00 |