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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 38 173.00 | 12 315.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 3 041.00 | 2 592.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 063.00 | 63 130.00 | 52 933.00 | 116 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 184.00 | 104 345.00 | 87 839.00 | 192 184.00 |
BT Marchandises | 424 702.00 | | 424 702.00 | 424 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 546.00 | | 772 546.00 | 772 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 730.00 | 104 345.00 | 860 385.00 | 964 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 340.00 | 67 665.00 | | 80 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693.00 | 92 675.00 | | 120 693.00 |
DL TOTAL (I) | 278 033.00 | 237 340.00 | | 278 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 22 428.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 275.00 | 450 573.00 | | 482 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 441.00 | 116 532.00 | | 95 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 352.00 | 592 083.00 | | 582 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 385.00 | 829 422.00 | | 860 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 352.00 | 590 342.00 | | 582 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 950.00 | 11 495.00 | | 184 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 192 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 121 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 462.00 | 11 495.00 | | 114 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 822.00 | 14 955.00 | 1 431.00 | 90 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 873.00 | 4 300.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 10 655.00 | 1 431.00 | 56 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 561.00 | 68 561.00 | 20 000.00 | 88 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 352.00 | 582 352.00 | | 582 352.00 |