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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 987.00 | 4 557.00 | 8 430.00 | 12 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 582.00 | 96 859.00 | 79 723.00 | 176 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 057.00 | 151 905.00 | 108 153.00 | 260 057.00 |
BT Marchandises | 523 442.00 | | 523 442.00 | 523 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | 244.00 | 24 310.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 523 588.00 | | 523 588.00 | 523 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 370.00 | 244.00 | 1 147 125.00 | 1 147 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 427.00 | 152 149.00 | 1 255 278.00 | 1 407 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 941.00 | 123 484.00 | | 115 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 466.00 | 192 457.00 | | 433 466.00 |
DL TOTAL (I) | 626 406.00 | 392 941.00 | | 626 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 673.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 492.00 | 624 058.00 | | 388 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 891.00 | 127 629.00 | | 239 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 872.00 | 752 360.00 | | 628 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 278.00 | 1 145 301.00 | | 1 255 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 875.00 | | 27 386.00 | 237 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 260 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 189 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 387.00 | | 27 386.00 | 167 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 466.00 | 19 642.00 | 5 203.00 | 137 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 773.00 | 3 715.00 | | 46 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 15 927.00 | 5 203.00 | 90 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 492.00 | 388 492.00 | | 388 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 340.00 | 100 340.00 | 20 000.00 | 120 340.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 383.00 | 628 383.00 | | 628 383.00 |