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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 46 773.00 | 3 715.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 3 877.00 | 3 775.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 735.00 | 86 816.00 | 72 919.00 | 159 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 875.00 | 137 466.00 | 100 409.00 | 237 875.00 |
BT Marchandises | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BZ Autres créances | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CF Disponibilités | 461 259.00 | | 461 259.00 | 461 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 892.00 | | 1 044 892.00 | 1 044 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 767.00 | 137 466.00 | 1 145 301.00 | 1 282 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 123 484.00 | 111 033.00 | | 123 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 457.00 | 122 451.00 | | 192 457.00 |
DL TOTAL (I) | 392 941.00 | 310 484.00 | | 392 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 1 269.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 058.00 | 518 576.00 | | 624 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 629.00 | 81 329.00 | | 127 629.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 360.00 | 601 891.00 | | 752 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 301.00 | 912 375.00 | | 1 145 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 360.00 | 601 891.00 | | 752 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 395.00 | | 33 341.00 | 209 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 237 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 167 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 907.00 | | 33 341.00 | 138 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 981.00 | 17 485.00 | | 119 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 473.00 | 4 300.00 | | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 508.00 | 13 185.00 | | 77 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 058.00 | 624 058.00 | | 624 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 123 093.00 | 20 000.00 | 143 093.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 360.00 | 752 360.00 | | 752 360.00 |