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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 42 473.00 | 8 015.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 3 396.00 | 4 256.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 394.00 | 74 112.00 | 52 282.00 | 126 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 395.00 | 119 981.00 | 89 413.00 | 209 395.00 |
BT Marchandises | 406 838.00 | | 406 838.00 | 406 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 358 273.00 | | 358 273.00 | 358 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 962.00 | | 822 962.00 | 822 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 356.00 | 119 981.00 | 912 375.00 | 1 032 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 033.00 | 80 340.00 | | 111 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 451.00 | 120 693.00 | | 122 451.00 |
DL TOTAL (I) | 310 484.00 | 278 033.00 | | 310 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 4 635.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 576.00 | 482 275.00 | | 518 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 95 441.00 | | 81 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 891.00 | 582 352.00 | | 601 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 375.00 | 860 385.00 | | 912 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 184.00 | | 17 211.00 | 192 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 696.00 | | 17 211.00 | 121 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 850.00 | 57 850.00 | 20 000.00 | 77 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 576.00 | 518 576.00 | | 518 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 891.00 | 601 891.00 | | 601 891.00 |