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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 051.00 | 134 038.00 | 99 012.00 | 233 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 385.00 | 134 958.00 | 1 107 426.00 | 1 242 385.00 |
BT Marchandises | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 163.00 | 134 958.00 | 1 235 205.00 | 1 370 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 340.00 | 19 707.00 | | 39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | 19 633.00 | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 131 571.00 | 83 340.00 | | 131 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 768.00 | 578 383.00 | | 542 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 838.00 | 354 383.00 | | 357 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 887.00 | 206 179.00 | | 154 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | 39 381.00 | | 48 140.00 |
EA Autres dettes | | 3 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 634.00 | 1 181 998.00 | | 1 103 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 205.00 | 1 265 337.00 | | 1 235 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 054.00 | 92 281.00 | 433 773.00 | 526 054.00 |
VI Groupe et associés | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390.00 | 11 976.00 | 9 414.00 | 21 390.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 633.00 | 669 860.00 | 433 773.00 | 1 103 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |