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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 621.00 | 183 967.00 | 70 655.00 | 254 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 390.00 | 184 887.00 | 1 079 503.00 | 1 264 390.00 |
BT Marchandises | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 269.00 | 184 887.00 | 1 222 382.00 | 1 407 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 136.00 | 87 571.00 | | 138 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 50 565.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 414 918.00 | 182 136.00 | | 414 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 507.00 | 604 237.00 | | 533 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 515.00 | 303 676.00 | | 103 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 126 551.00 | | 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 35 258.00 | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 464.00 | 1 069 722.00 | | 807 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 382.00 | 1 251 858.00 | | 1 222 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 423.00 | | | 231 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 192.00 | | 198.00 | 1 264 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 920.00 | | | 999 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 621.00 | | | 254 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 198.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 244.00 | 26 642.00 | | 158 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 324.00 | 26 642.00 | | 157 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 677.00 | 59 150.00 | 190 505.00 | 531 677.00 |
VI Groupe et associés | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 236.00 | 29 387.00 | 9 849.00 | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 464.00 | 231 423.00 | 294 020.00 | 807 464.00 |