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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 621.00 | 157 324.00 | 97 297.00 | 254 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 192.00 | 158 244.00 | 1 105 948.00 | 1 264 192.00 |
BT Marchandises | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 102.00 | 158 244.00 | 1 251 858.00 | 1 410 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 571.00 | 39 340.00 | | 87 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 565.00 | 48 231.00 | | 50 565.00 |
DL TOTAL (I) | 182 136.00 | 131 571.00 | | 182 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 237.00 | 542 768.00 | | 604 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 676.00 | 357 838.00 | | 303 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 551.00 | 154 887.00 | | 126 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 48 140.00 | | 35 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 722.00 | 1 103 634.00 | | 1 069 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 858.00 | 1 235 205.00 | | 1 251 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 385.00 | | 25 118.00 | 1 242 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 1 264 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 254 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 920.00 | | | 999 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 051.00 | | 24 881.00 | 233 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | 237.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 958.00 | 24 932.00 | 1 646.00 | 134 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 038.00 | 24 932.00 | 1 646.00 | 134 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 905.00 | 62 267.00 | 257 107.00 | 593 905.00 |
VI Groupe et associés | 303 676.00 | 303 676.00 | | 303 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231.00 | 26 580.00 | 9 651.00 | 36 231.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 722.00 | 538 084.00 | 257 107.00 | 1 069 722.00 |